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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 546.00 | 649.00 | 897.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 11 981.00 | 4 443.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 040.00 | 45 299.00 | 53 741.00 | 99 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 002.00 | 58 819.00 | 59 182.00 | 118 002.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 918.00 | 410.00 | 485 508.00 | 485 918.00 |
BZ Autres créances | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CF Disponibilités | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 966.00 | 410.00 | 730 556.00 | 730 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 968.00 | 59 229.00 | 789 738.00 | 848 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 357 083.00 | 256 620.00 | | 357 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 690.00 | 157 462.00 | | 161 690.00 |
DL TOTAL (I) | 528 894.00 | 424 203.00 | | 528 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 45 398.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 81 176.00 | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 179.00 | 78 013.00 | | 93 179.00 |
EA Autres dettes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 844.00 | 204 588.00 | | 260 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 738.00 | 628 791.00 | | 789 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 468.00 | 35 460.00 | | 235 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 485.00 | | 9 517.00 | 108 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 495.00 | | 9 517.00 | 107 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 706.00 | 14 113.00 | | 44 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 816.00 | 14 113.00 | | 43 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 426.00 | | | 485 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 460.00 | 10 083.00 | 25 376.00 | 35 460.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 365.00 | 592 365.00 | | 592 365.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 844.00 | 235 468.00 | 25 376.00 | 260 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |