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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 546.00 | 1 267.00 | 278.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 14 277.00 | 2 147.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 747.00 | 93 048.00 | 36 699.00 | 129 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 709.00 | 109 484.00 | 39 225.00 | 148 709.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 992.00 | 410.00 | 429 582.00 | 429 992.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 719.00 | 410.00 | 759 309.00 | 759 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 428.00 | 109 894.00 | 798 534.00 | 908 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 527 752.00 | 458 774.00 | | 527 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 572.00 | 128 978.00 | | 80 572.00 |
DL TOTAL (I) | 618 444.00 | 597 872.00 | | 618 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | 25 376.00 | | 15 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 62 667.00 | | 43 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 185.00 | 98 355.00 | | 120 185.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 43 344.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 089.00 | 230 052.00 | | 180 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 534.00 | 827 924.00 | | 798 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 323.00 | 214 906.00 | | 175 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 098.00 | | 4 189.00 | 149 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 148 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 147 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 108.00 | | 4 189.00 | 148 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 322.00 | 33 770.00 | 2 608.00 | 78 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 432.00 | 33 770.00 | 2 608.00 | 77 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 429 500.00 | 429 500.00 | | 429 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 10 379.00 | 4 766.00 | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 089.00 | 175 323.00 | 4 766.00 | 180 089.00 |