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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 546.00 | 958.00 | 588.00 | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 13 129.00 | 3 295.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 137.00 | 63 344.00 | 66 792.00 | 130 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 098.00 | 78 322.00 | 70 776.00 | 149 098.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 232.00 | 410.00 | 475 822.00 | 476 232.00 |
BZ Autres créances | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
CF Disponibilités | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 558.00 | 410.00 | 757 148.00 | 757 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 657.00 | 78 732.00 | 827 924.00 | 906 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 458 774.00 | 357 083.00 | | 458 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 978.00 | 161 690.00 | | 128 978.00 |
DL TOTAL (I) | 597 872.00 | 528 894.00 | | 597 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 376.00 | 35 460.00 | | 25 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 94 504.00 | | 62 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 93 179.00 | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | 43 344.00 | 37 392.00 | | 43 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 052.00 | 260 844.00 | | 230 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 924.00 | 789 738.00 | | 827 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 906.00 | 235 468.00 | | 214 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 002.00 | | 32 013.00 | 118 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 149 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 148 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | | 32 013.00 | 117 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 819.00 | 20 419.00 | 916.00 | 58 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | 20 419.00 | 916.00 | 57 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 376.00 | 10 230.00 | 15 146.00 | 25 376.00 |
VI Groupe et associés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 119.00 | 606 119.00 | | 606 119.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052.00 | 214 906.00 | 15 146.00 | 230 052.00 |