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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 9 873.00 | 253.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 150.00 | 17 969.00 | 1 329 181.00 | 1 347 150.00 |
BZ Autres créances | 1 071 836.00 | | 1 071 836.00 | 1 071 836.00 |
CF Disponibilités | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 626.00 | | 1 120 626.00 | 1 120 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 776.00 | 17 969.00 | 2 449 806.00 | 2 467 776.00 |
CU Autres participations | 1 328 927.00 | | 1 328 927.00 | 1 328 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 1 035 700.00 | | | 1 035 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 998.00 | | | 1 854 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 693.00 | | | 518 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 946.00 | | | 575 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 806.00 | | | 2 449 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 946.00 | | | 575 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 081.00 | | | 331 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 150.00 | | | 1 347 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 927.00 | | | 1 328 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 1 152.00 | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 1 152.00 | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 836.00 | | | 1 071 836.00 |
VI Groupe et associés | 518 693.00 | 518 693.00 | | 518 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 887.00 | 1 076 887.00 | | 1 076 887.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 946.00 | 575 946.00 | | 575 946.00 |