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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 779.00 | 5 795.00 | 1 984.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 207.00 | 6 295.00 | 1 330 912.00 | 1 337 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BZ Autres créances | 1 131 988.00 | | 1 131 988.00 | 1 131 988.00 |
CF Disponibilités | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 931.00 | | 1 191 931.00 | 1 191 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 138.00 | 6 295.00 | 2 522 843.00 | 2 529 138.00 |
CU Autres participations | 1 328 927.00 | | 1 328 927.00 | 1 328 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 1 280 615.00 | | | 1 280 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 161.00 | | | 1 997 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 013.00 | | | 460 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 843.00 | | | 2 522 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 126.00 | | 188 126.00 | 188 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 126.00 | | 188 126.00 | 188 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 526.00 | | | 1 343 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 1 337 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 672.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 7 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 927.00 | | | 1 328 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674.00 | 1 940.00 | 6 319.00 | 10 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | 3 672.00 | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 940.00 | 2 647.00 | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 608.00 | 1 124 608.00 | | 1 124 608.00 |
VI Groupe et associés | 460 013.00 | 460 013.00 | | 460 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 474.00 | 1 161 474.00 | | 1 161 474.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 221.00 | 508 221.00 | | 508 221.00 |