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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 150.00 | 18 223.00 | 1 328 927.00 | 1 347 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 1 110 909.00 | | 1 110 909.00 | 1 110 909.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 440.00 | | 1 152 440.00 | 1 152 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 590.00 | 18 223.00 | 2 481 367.00 | 2 499 590.00 |
CU Autres participations | 1 328 927.00 | | 1 328 927.00 | 1 328 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 1 157 598.00 | | | 1 157 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 724.00 | | | 1 934 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 388.00 | | | 489 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 895.00 | | | 527 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 367.00 | | | 2 481 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 895.00 | | | 527 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 532.00 | | | 262 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 807.00 | | | 182 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 150.00 | | | 1 347 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 927.00 | | | 1 328 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 969.00 | 253.00 | | 17 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 253.00 | | 9 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 862.00 | 6 202.00 | 6 316.00 | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862.00 | 6 202.00 | 6 316.00 | 18 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 909.00 | 1 110 909.00 | | 1 110 909.00 |
VI Groupe et associés | 489 388.00 | 489 388.00 | | 489 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 895.00 | 527 895.00 | | 527 895.00 |