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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 772.00 | 111 396.00 | 66 376.00 | 177 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 772.00 | 111 396.00 | 91 376.00 | 202 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
072 Créances – Autres | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
084 Disponibilités | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 836.00 | | 291 836.00 | 291 836.00 |
110 Total général Actif | 494 608.00 | 111 396.00 | 383 212.00 | 494 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 645.00 | 396 597.00 | | 478 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 799.00 | 91 768.00 | | 102 799.00 |
222 Production stockée | -10 916.00 | 40 745.00 | | -10 916.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 12 436.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 380.00 | 541 546.00 | | 572 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 627.00 | 321 717.00 | | 296 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 065.00 | -40 375.00 | | 33 065.00 |
242 Autres charges externes. | 46 167.00 | 56 701.00 | | 46 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 3 178.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 311.00 | 142 384.00 | | 137 311.00 |
252 Charges sociales | 17 846.00 | 16 617.00 | | 17 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 871.00 | 14 494.00 | | 17 871.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | 97.00 | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 151.00 | 514 813.00 | | 552 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 228.00 | 26 732.00 | | 20 228.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 803.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 169.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 3 222.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 720.00 | 26 103.00 | | 18 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |