| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 358.00 | 167 211.00 | 10 148.00 | 177 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 358.00 | 167 211.00 | 35 148.00 | 202 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 965.00 | | 262 965.00 | 262 965.00 |
072 Créances – Autres | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
084 Disponibilités | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 479.00 | | 521 479.00 | 521 479.00 |
110 Total général Actif | 723 837.00 | 167 211.00 | 556 627.00 | 723 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 627.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |