| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 358.00 | 145 512.00 | 31 846.00 | 177 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 358.00 | 145 512.00 | 56 846.00 | 202 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
072 Créances – Autres | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
084 Disponibilités | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 920.00 | | 363 920.00 | 363 920.00 |
110 Total général Actif | 566 278.00 | 145 512.00 | 420 766.00 | 566 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 733.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |