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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AH Fonds commercial | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 849.00 | 54 606.00 | 23 243.00 | 77 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 739.00 | 93 758.00 | 72 981.00 | 166 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 463.00 | 208 332.00 | 594 131.00 | 802 463.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 540.00 | 208 332.00 | 732 208.00 | 940 540.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 483 745.00 | | | 483 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 558 978.00 | | | 558 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 208.00 | | | 732 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 320.00 | 15.00 | 28 128.00 | 774 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 306.00 | | | 474 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 460.00 | | 28 128.00 | 216 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 586.00 | 15.00 | | 23 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 607.00 | 24 725.00 | | 183 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 639.00 | 24 725.00 | | 123 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 841.00 | 47 301.00 | 23 541.00 | 70 841.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |