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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AH Fonds commercial | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 498.00 | 66 850.00 | 3 648.00 | 70 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 729.00 | 141 299.00 | 51 429.00 | 192 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 567.00 | 268 117.00 | 554 449.00 | 822 567.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 183 974.00 | | 183 974.00 | 183 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 469.00 | 268 117.00 | 775 352.00 | 1 043 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 534 624.00 | 534 624.00 | | 534 624.00 |
DH Report à nouveau | -55 305.00 | -28 636.00 | | -55 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 135.00 | -26 669.00 | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 547 254.00 | 499 118.00 | | 547 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 143.00 | 113 084.00 | | 108 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 5 462.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 17 246.00 | | 35 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 032.00 | 74 083.00 | | 83 032.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 097.00 | 210 702.00 | | 228 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 352.00 | 709 821.00 | | 775 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 356.00 | 202 695.00 | | 158 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 72.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 788.00 | | 12 032.00 | 829 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 822 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 253.00 | 263 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 306.00 | | | 474 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 449.00 | | 12 032.00 | 270 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 772.00 | 24 598.00 | 19 253.00 | 262 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | 24 598.00 | 19 253.00 | 202 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 058.00 | 38 316.00 | 69 741.00 | 108 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 097.00 | 158 356.00 | 69 741.00 | 228 097.00 |