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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
AH Fonds commercial | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 120.00 | 63 640.00 | 20 480.00 | 84 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 918.00 | 112 248.00 | 58 671.00 | 170 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 254.00 | 235 855.00 | 577 398.00 | 813 254.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 654.00 | 235 855.00 | 705 799.00 | 941 654.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 534 624.00 | | | 534 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 769.00 | | | -19 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 536 449.00 | | | 536 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 799.00 | | | 705 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 463.00 | | 10 791.00 | 802 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 306.00 | | | 474 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 589.00 | | 10 450.00 | 244 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 601.00 | | 341.00 | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 332.00 | 27 523.00 | | 208 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | 27 523.00 | | 148 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
UX Autres créances clients | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 794.00 | 47 913.00 | 23 881.00 | 71 794.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |