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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 1 494.00 | 2 162.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 307.00 | 39 460.00 | 19 847.00 | 59 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 755.00 | 46 406.00 | 736 349.00 | 782 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 855.00 | 57 653.00 | 618 203.00 | 675 855.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CF Disponibilités | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 171.00 | 57 653.00 | 839 518.00 | 897 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 925.00 | 104 058.00 | 1 575 867.00 | 1 679 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 885.00 | 634 507.00 | | 759 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 811.00 | 125 378.00 | | 150 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 747.00 | 873 936.00 | | 1 024 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 806.00 | 341 341.00 | | 290 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 925.00 | 5 788.00 | | 46 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 263.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 762.00 | 111 590.00 | | 209 762.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 11 256.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 120.00 | 470 238.00 | | 551 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 867.00 | 1 344 174.00 | | 1 575 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 096.00 | 35 853.00 | 18 296.00 | 40 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 096.00 | 35 853.00 | 18 296.00 | 40 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 096.00 | 35 853.00 | 18 296.00 | 40 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 806.00 | 65 535.00 | 225 271.00 | 290 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 816.00 | 696 476.00 | 9 340.00 | 705 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 120.00 | 325 849.00 | 225 271.00 | 551 120.00 |