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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 5 870.00 | 638.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 711.00 | 60 895.00 | 5 816.00 | 66 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 935.00 | 70 421.00 | 721 514.00 | 791 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 154.00 | 21 340.00 | 597 814.00 | 619 154.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CF Disponibilités | 677 150.00 | | 677 150.00 | 677 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 846.00 | 21 340.00 | 1 383 505.00 | 1 404 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 781.00 | 91 761.00 | 2 105 020.00 | 2 196 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 000.00 | 980 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 905.00 | 9 707.00 | | 1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 979.00 | 92 198.00 | | 144 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 934.00 | 1 195 955.00 | | 1 340 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 595.00 | 195 443.00 | | 354 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 287.00 | 47 218.00 | | 52 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 25 440.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 11 685.00 | | 23 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 463.00 | 219 476.00 | | 218 463.00 |
EA Autres dettes | 114 592.00 | 862.00 | | 114 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 085.00 | 500 122.00 | | 764 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 020.00 | 1 696 078.00 | | 2 105 020.00 |