| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 49 601.00 | 13 026.00 | 62 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 318.00 | 58 709.00 | 727 610.00 | 786 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 303.00 | 56 217.00 | 666 086.00 | 722 303.00 |
BZ Autres créances | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CF Disponibilités | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 608.00 | 56 217.00 | 878 390.00 | 934 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 926.00 | 114 926.00 | 1 606 000.00 | 1 720 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 759 885.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | 150 811.00 | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 757.00 | 1 024 747.00 | | 1 103 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 718.00 | 290 806.00 | | 234 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 365.00 | 46 925.00 | | 47 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 707.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 626.00 | 209 762.00 | | 189 626.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 2 920.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 243.00 | 551 120.00 | | 502 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 000.00 | 1 575 867.00 | | 1 606 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 406.00 | 12 303.00 | | 46 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 2 162.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 10 141.00 | | 44 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 654 842.00 | 654 842.00 | | 654 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 718.00 | 57 106.00 | 177 612.00 | 234 718.00 |
VI Groupe et associés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 859.00 | 797 275.00 | 9 584.00 | 806 859.00 |
VW T.V.A. | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 199.00 | 298 587.00 | 177 612.00 | 476 199.00 |