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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 004.00 | 99 429.00 | 25 575.00 | 125 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 372.00 | 99 429.00 | 29 944.00 | 129 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
110 Total général Actif | 289 612.00 | 99 429.00 | 190 184.00 | 289 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 257.00 | 429 401.00 | | 450 257.00 |
222 Production stockée | | -11 814.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | 1.00 | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 172.00 | 417 588.00 | | 454 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 086.00 | 88 117.00 | | 106 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 164.00 | 10.00 | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 104 522.00 | 91 654.00 | | 104 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 7 648.00 | | 8 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 566.00 | 127 342.00 | | 127 566.00 |
252 Charges sociales | 76 047.00 | 70 629.00 | | 76 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 550.00 | 9 413.00 | | 11 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 258.00 | 394 813.00 | | 435 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 914.00 | 22 775.00 | | 18 914.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 115.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 99.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 190.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 2 319.00 | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 515.00 | 20 535.00 | | 16 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 472.00 | | | 39 472.00 |