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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 332.00 | 82 863.00 | 17 469.00 | 100 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 700.00 | 82 863.00 | 21 837.00 | 104 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
110 Total général Actif | 249 502.00 | 82 863.00 | 166 639.00 | 249 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 518.00 | 450 257.00 | | 383 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 967.00 | | |
230 Autres produits | 324.00 | 1 949.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 842.00 | 454 172.00 | | 383 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 897.00 | 106 086.00 | | 78 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | 1 164.00 | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 97 128.00 | 104 522.00 | | 97 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 8 323.00 | | 10 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 545.00 | 127 566.00 | | 129 545.00 |
252 Charges sociales | 70 226.00 | 76 047.00 | | 70 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 11 550.00 | | 8 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 471.00 | 435 258.00 | | 393 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 629.00 | 18 914.00 | | -9 629.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
294 Charges financières | | 111.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 355.00 | 499.00 | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 1 872.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | 16 515.00 | | 5 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |