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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 481.00 | 89 764.00 | 12 717.00 | 102 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 850.00 | 89 764.00 | 17 085.00 | 106 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
110 Total général Actif | 252 405.00 | 89 764.00 | 162 640.00 | 252 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 418.00 | 383 518.00 | | 388 418.00 |
230 Autres produits | 5 198.00 | 324.00 | | 5 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 616.00 | 383 842.00 | | 393 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 361.00 | 78 897.00 | | 73 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | -1 385.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 101 579.00 | 97 128.00 | | 101 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 10 676.00 | | 8 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 390.00 | 129 545.00 | | 139 390.00 |
252 Charges sociales | 75 209.00 | 70 226.00 | | 75 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 902.00 | 8 384.00 | | 6 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 382.00 | 393 471.00 | | 404 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 766.00 | -9 629.00 | | -10 766.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 635.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 002.00 | 2 355.00 | | 3 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 660.00 | 5 588.00 | | -13 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 364.00 | | | 32 364.00 |