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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 575.00 | 49 688.00 | 16 887.00 | 66 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 085.00 | 49 688.00 | 19 397.00 | 69 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | 3 714.00 | 18 457.00 | 22 171.00 |
072 Créances – Autres | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 124.00 | 3 714.00 | 229 409.00 | 233 124.00 |
110 Total général Actif | 302 208.00 | 53 402.00 | 248 806.00 | 302 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 934.00 | 624 303.00 | | 512 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 314.00 | 1 500.00 | | 1 314.00 |
230 Autres produits | 866.00 | 734.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 114.00 | 626 538.00 | | 515 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 070.00 | 344 621.00 | | 249 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 910.00 | -11 850.00 | | 11 910.00 |
242 Autres charges externes. | 53 786.00 | 67 618.00 | | 53 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 4 922.00 | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 875.00 | 122 623.00 | | 124 875.00 |
252 Charges sociales | 51 674.00 | 48 095.00 | | 51 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 2 044.00 | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 503.00 | 578 127.00 | | 499 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 611.00 | 48 410.00 | | 15 611.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 319.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 447.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -647.00 | 3 963.00 | | -647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 600.00 | 43 320.00 | | 16 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |