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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 878.00 | 57 753.00 | 34 125.00 | 91 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 688.00 | 57 753.00 | 35 935.00 | 93 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
072 Créances – Autres | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
084 Disponibilités | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
110 Total général Actif | 347 435.00 | 57 753.00 | 289 682.00 | 347 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 682.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 681.00 | 499 885.00 | | 455 681.00 |
222 Production stockée | | 15 374.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 832.00 | 7 500.00 | | 7 832.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | 13.00 | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 274.00 | 522 771.00 | | 472 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 761.00 | 226 423.00 | | 188 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 269.00 | 805.00 | | -2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 75 171.00 | 70 188.00 | | 75 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 5 999.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 013.00 | 129 672.00 | | 129 013.00 |
252 Charges sociales | 53 761.00 | 55 267.00 | | 53 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 4 717.00 | | 6 923.00 |
262 Autres charges | 5 623.00 | 13.00 | | 5 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 273.00 | 493 083.00 | | 463 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | 29 688.00 | | 9 001.00 |
280 Produits financiers | 1 342.00 | 5.00 | | 1 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 2 966.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 226.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 961.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 786.00 | 27 843.00 | | 8 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |