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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 197.00 | 50 830.00 | 23 367.00 | 74 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 006.00 | 50 830.00 | 25 176.00 | 76 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | 3 714.00 | 28 234.00 | 31 948.00 |
072 Créances – Autres | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
084 Disponibilités | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 736.00 | 3 714.00 | 253 021.00 | 256 736.00 |
110 Total général Actif | 332 742.00 | 54 544.00 | 278 198.00 | 332 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 885.00 | 512 934.00 | | 499 885.00 |
222 Production stockée | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 314.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 866.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 771.00 | 515 114.00 | | 522 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 423.00 | 249 070.00 | | 226 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | 11 910.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 70 188.00 | 53 786.00 | | 70 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 5 431.00 | | 5 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 672.00 | 124 875.00 | | 129 672.00 |
252 Charges sociales | 55 267.00 | 51 674.00 | | 55 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 2 736.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 083.00 | 499 503.00 | | 493 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 688.00 | 15 611.00 | | 29 688.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 235.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 966.00 | 250.00 | | 2 966.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 109.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 630.00 | 34.00 | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | -647.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 843.00 | 16 600.00 | | 27 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |