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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 367.00 | | 354 367.00 | 354 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 542.00 | 90 399.00 | 6 143.00 | 96 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 645.00 | 75 810.00 | 47 836.00 | 123 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 541.00 | 167 124.00 | 408 417.00 | 575 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CF Disponibilités | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 091.00 | 167 124.00 | 610 967.00 | 778 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 730.00 | | | 469 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 476 085.00 | | | 476 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 967.00 | | | 610 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 882.00 | | | 134 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 773.00 | | 738 773.00 | 738 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 773.00 | | 738 773.00 | 738 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 076.00 | | | 754 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 521.00 | | | 756 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 531.00 | | 12 010.00 | 563 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 283.00 | | | 355 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 177.00 | | 12 010.00 | 208 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 639.00 | 15 485.00 | | 151 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 723.00 | 15 485.00 | | 150 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ST Autres comptes | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 855.00 | | | 89 855.00 |