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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 367.00 | | 354 367.00 | 354 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 542.00 | 93 235.00 | 3 307.00 | 96 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 135.00 | 86 516.00 | 38 619.00 | 125 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 031.00 | 180 667.00 | 396 364.00 | 577 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 301.00 | | 155 301.00 | 155 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 332.00 | 180 667.00 | 551 665.00 | 732 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 275.00 | | | -47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 428 810.00 | | | 428 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 665.00 | | | 551 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 917.00 | | 665 917.00 | 665 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 917.00 | | 665 917.00 | 665 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 960.00 | | | 674 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 235.00 | | | 722 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 275.00 | | | -47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 541.00 | | 1 490.00 | 575 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 283.00 | | | 355 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 187.00 | | 1 490.00 | 220 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 124.00 | 13 543.00 | | 167 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208.00 | 13 543.00 | | 166 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |