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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 350 542.00 | | 350 542.00 | 350 542.00 |
CF Disponibilités | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 166.00 | | | -83 166.00 |
DL TOTAL (I) | 345 644.00 | | | 345 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 114.00 | | 226 114.00 | 226 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 203.00 | | | -35 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 817.00 | | | 606 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 983.00 | | | 689 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 166.00 | | | -83 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 031.00 | | | 577 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 031.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 677.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 283.00 | | | 355 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 667.00 | 11 090.00 | 191 757.00 | 180 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 751.00 | 11 090.00 | 190 841.00 | 179 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 956.00 | 350 956.00 | | 350 956.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ST Autres comptes | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 657.00 | | | 62 657.00 |