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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 123 778.00 | | 5 123 778.00 | 5 123 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 067 804.00 | 43 017 732.00 | 8 050 071.00 | 51 067 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BZ Autres créances | 32 792 622.00 | 32 771 138.00 | 21 484.00 | 32 792 622.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 824 489.00 | 32 771 138.00 | 53 350.00 | 32 824 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 802 193.00 | | 1 802 193.00 | 1 802 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 694 487.00 | 75 788 870.00 | 9 905 616.00 | 85 694 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
CU Autres participations | 45 738 185.00 | 43 017 732.00 | 2 720 452.00 | 45 738 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 487 000.00 | | | 42 487 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 604 883.00 | | | -107 604 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967 952.00 | | | -6 967 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720 452.00 | | | 2 720 452.00 |
DL TOTAL (I) | -69 365 383.00 | | | -69 365 383.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 595 104.00 | | | 29 595 104.00 |
DO TOTAL (II) | 29 595 104.00 | | | 29 595 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 193.00 | | | 1 802 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 193.00 | | | 1 802 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 001.00 | | | 16 000 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472 454.00 | | | 28 472 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 143.00 | | | 781 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 585 770.00 | | | 45 585 770.00 |
ED (V) | 2 287 932.00 | | | 2 287 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 616.00 | | | 9 905 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 585 770.00 | | | 45 585 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 472.00 | 114 942.00 | 817 415.00 | 702 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 472.00 | 114 942.00 | 817 415.00 | 702 472.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 860 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 652 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 544 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 639.00 | | | 424 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 639.00 | | | 424 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 584.00 | | | -423 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 342.00 | | | 9 443 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411 294.00 | | | 16 411 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 967 952.00 | | | -6 967 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 575 000.00 | 1 802 000.00 | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575 000.00 | 1 802 000.00 | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 472 000.00 | 28 472 000.00 | | 28 472 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 815 000.00 | 32 815 000.00 | | 32 815 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 472 000.00 | 44 472 000.00 | | 44 472 000.00 |