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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 545 000.00 | 78 855 000.00 | 67 690 000.00 | 146 545 000.00 |
BF Prêts | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 407 000.00 | 79 070 000.00 | 72 337 000.00 | 151 407 000.00 |
BZ Autres créances | 6 251 000.00 | | 6 251 000.00 | 6 251 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 000.00 | | 9 489 000.00 | 9 489 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 896 000.00 | 79 070 000.00 | 81 826 000.00 | 160 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 522 000.00 | 88 522 000.00 | | 88 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 929 000.00 | -103 733 000.00 | | -77 929 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 674 000.00 | 25 805 000.00 | | 15 674 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 267 000.00 | 10 594 000.00 | | 26 267 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235 000.00 | 2 795 000.00 | | 3 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235 000.00 | 2 795 000.00 | | 3 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 114 000.00 | 51 114 000.00 | | 51 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 29 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 324 000.00 | 52 512 000.00 | | 52 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 826 000.00 | 65 901 000.00 | | 81 826 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 845 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 862 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 493 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 738 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 7 936 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 1 583 000.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 353 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 189 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 943 000.00 | 53 405 000.00 | | 30 943 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 000.00 | 27 600 000.00 | | 15 269 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 674 000.00 | 25 805 000.00 | | 15 674 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 795 000.00 | 3 235 000.00 | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 000.00 | 3 235 000.00 | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 526 000.00 | 50 526 000.00 | | 50 526 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 114 000.00 | 51 114 000.00 | | 51 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |