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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
BF Prêts | 5 140 413.00 | | 5 140 413.00 | 5 140 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 008 905.00 | 94 861 525.00 | 55 147 379.00 | 150 008 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 951 503.00 | | 7 951 503.00 | 7 951 503.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 269.00 | | 7 958 269.00 | 7 958 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 795 076.00 | | 2 795 076.00 | 2 795 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 762 250.00 | 94 861 525.00 | 65 900 725.00 | 160 762 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
CU Autres participations | 144 446 610.00 | 94 646 773.00 | 49 799 836.00 | 144 446 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 521 906.00 | 42 487 000.00 | | 88 521 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 840 336.00 | | | 10 840 336.00 |
DH Report à nouveau | -114 572 836.00 | -107 604 883.00 | | -114 572 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805 352.00 | -6 967 952.00 | | 25 805 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 720 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 594 758.00 | -69 365 383.00 | | 10 594 758.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 29 595 104.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 29 595 104.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 795 076.00 | 1 802 193.00 | | 2 795 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795 076.00 | 1 802 193.00 | | 2 795 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 000 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113 972.00 | 28 472 454.00 | | 51 113 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 781 143.00 | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | 332 170.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 156 377.00 | 45 585 770.00 | | 51 156 377.00 |
ED (V) | 1 354 513.00 | 2 287 932.00 | | 1 354 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 900 725.00 | 9 905 616.00 | | 65 900 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 156 377.00 | 45 585 770.00 | | 51 156 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 626.00 | 112 169.00 | 516 795.00 | 404 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 626.00 | 112 169.00 | 516 795.00 | 404 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 546.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 527 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 700 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 519 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 578 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 230 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 469 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 641 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939 299.00 | 1 054.00 | | 6 939 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 146.00 | | | 997 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936 446.00 | 1 054.00 | | 7 936 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 192.00 | 424 639.00 | | 481 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 206.00 | | | 1 102 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 398.00 | 424 639.00 | | 1 583 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353 047.00 | -423 584.00 | | 6 353 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 887.00 | | | 1 188 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 405 201.00 | 9 443 340.00 | | 53 405 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 848.00 | 16 411 293.00 | | 27 599 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805 352.00 | -6 967 952.00 | | 25 805 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 000.00 | 2 795 000.00 | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 000.00 | 2 795 000.00 | 4 522 000.00 | 4 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 114 000.00 | 41 136 000.00 | 9 978 000.00 | 51 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 000.00 | 7 941 000.00 | | 7 941 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156 000.00 | 41 178 000.00 | 9 978 000.00 | 51 156 000.00 |