| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 701.00 | 6 910.00 | 15 790.00 | 22 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 592.00 | 144 611.00 | 215 982.00 | 360 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 792.00 | 160 520.00 | 242 272.00 | 402 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 272.00 | 68 802.00 | 940 470.00 | 1 009 272.00 |
BZ Autres créances | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 565 723.00 | | 565 723.00 | 565 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 992.00 | 68 802.00 | 1 793 190.00 | 1 861 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 784.00 | 229 321.00 | 2 035 462.00 | 2 264 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 126.00 | 510 168.00 | | 560 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 887.00 | 231 668.00 | | 407 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 012.00 | 782 636.00 | | 1 012 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 954.00 | 141 222.00 | | 276 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | 1 090.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 307.00 | 366 784.00 | | 349 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 934.00 | 287 243.00 | | 376 934.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 450.00 | 796 339.00 | | 1 023 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 462.00 | 1 578 975.00 | | 2 035 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 388.00 | 708 814.00 | | 973 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522 653.00 | | 6 522 653.00 | 6 522 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 653.00 | | 6 522 653.00 | 6 522 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 344.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 12 333.00 | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 12 333.00 | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 8 782.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | 7 626.00 | | 12 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 811.00 | 16 408.00 | | 17 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -4 075.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 742.00 | 96 649.00 | | 181 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 811.00 | 5 485 904.00 | | 6 630 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 925.00 | 5 254 236.00 | | 6 222 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 887.00 | 231 668.00 | | 407 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 969.00 | | 123 166.00 | 351 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 344.00 | 402 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 344.00 | 383 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 470.00 | | 123 166.00 | 332 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 554.00 | 64 465.00 | 59 499.00 | 155 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 19.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 573.00 | 64 446.00 | 59 499.00 | 146 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 087.00 | 42 344.00 | 629.00 | 27 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 42 344.00 | 629.00 | 27 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 087.00 | 42 344.00 | 629.00 | 27 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 344.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 307.00 | 349 307.00 | | 349 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 876 694.00 | | | 876 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VC Groupe et associés | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 525.00 | 37 464.00 | 50 062.00 | 87 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VP Divers | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 429.00 | 1 255 429.00 | | 1 255 429.00 |
VW T.V.A. | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 195.00 | 971 133.00 | 50 062.00 | 1 021 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |