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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 057.00 | 987.00 | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 148.00 | 9 898.00 | 19 250.00 | 29 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 421.00 | 218 950.00 | 383 471.00 | 602 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 112.00 | 237 905.00 | 414 208.00 | 652 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 844.00 | 99 143.00 | 1 387 702.00 | 1 486 844.00 |
BZ Autres créances | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 868 073.00 | | 868 073.00 | 868 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 291.00 | 99 143.00 | 2 656 148.00 | 2 755 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 403.00 | 337 047.00 | 3 070 356.00 | 3 407 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 012.00 | 560 126.00 | | 568 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 843.00 | 407 887.00 | | 534 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 855.00 | 1 012 012.00 | | 1 146 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 538.00 | 276 955.00 | | 155 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 600.00 | 349 307.00 | | 736 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 085.00 | 376 933.00 | | 801 085.00 |
EA Autres dettes | 230 059.00 | 18 000.00 | | 230 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 501.00 | 1 023 450.00 | | 1 923 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 356.00 | 2 035 462.00 | | 3 070 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 553 707.00 | | 9 553 707.00 | 9 553 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 707.00 | | 9 553 707.00 | 9 553 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 424.00 | |
GE Autres charges | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310.00 | 20 083.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 130.00 | 20 083.00 | | 34 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 4 966.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 12 845.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 17 811.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 679.00 | 2 272.00 | | 31 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 660.00 | 181 742.00 | | 249 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 187.00 | 6 630 811.00 | | 9 645 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 345.00 | 6 222 925.00 | | 9 110 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 843.00 | 407 887.00 | | 534 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 792.00 | | 260 264.00 | 402 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 652 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 631 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 1 045.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 293.00 | | 259 219.00 | 383 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 520.00 | 87 996.00 | 10 610.00 | 160 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 58.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | 87 938.00 | 10 610.00 | 151 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 802.00 | 57 424.00 | 27 083.00 | 68 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 802.00 | 57 424.00 | 27 083.00 | 68 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 802.00 | 57 424.00 | 27 083.00 | 68 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 424.00 | 27 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 600.00 | 736 600.00 | | 736 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 014.00 | 1 371 014.00 | | 1 371 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VB T. V. A. | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
VC Groupe et associés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 538.00 | 72 278.00 | 83 260.00 | 155 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
VP Divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 197.00 | 1 844 697.00 | 10 500.00 | 1 855 197.00 |
VW T.V.A. | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 501.00 | 1 840 241.00 | 83 260.00 | 1 923 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |