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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 627.00 | 2 622.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372.00 | 10 365.00 | 14 007.00 | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 118.00 | 433 145.00 | 417 973.00 | 851 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 907.00 | 446 138.00 | 563 768.00 | 1 009 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 271.00 | 205 947.00 | 1 466 323.00 | 1 672 271.00 |
BZ Autres créances | 685 108.00 | | 685 108.00 | 685 108.00 |
CF Disponibilités | 2 075 995.00 | | 2 075 995.00 | 2 075 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 571.00 | 205 947.00 | 4 309 623.00 | 4 515 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 478.00 | 652 086.00 | 4 873 392.00 | 5 525 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 613.00 | 602 855.00 | | 647 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 929.00 | 894 757.00 | | 1 147 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 542.00 | 1 541 613.00 | | 1 839 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 627.00 | 197 433.00 | | 166 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 256.00 | 1 298 369.00 | | 1 000 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 276.00 | 1 186 997.00 | | 1 249 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 43 319.00 | 14 432.00 | | 43 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 556.00 | | | 536 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 849.00 | 2 697 532.00 | | 3 033 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 392.00 | 4 239 145.00 | | 4 873 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 625.00 | | | 2 907 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 509 033.00 | | 14 509 033.00 | 14 509 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 509 033.00 | | 14 509 033.00 | 14 509 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 566 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 286.00 | 2 513.00 | | 144 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 286.00 | 3 513.00 | | 144 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 750.00 | 45 046.00 | | 25 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 921.00 | 45 046.00 | | 42 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 365.00 | -41 532.00 | | 101 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 561.00 | 394 641.00 | | 505 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 755.00 | 12 939 992.00 | | 14 713 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 825.00 | 12 045 234.00 | | 13 565 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 929.00 | 894 757.00 | | 1 147 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 986.00 | | 131 679.00 | 944 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 758.00 | 1 009 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 738.00 | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 020.00 | 878 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 487.00 | | 131 679.00 | 802 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 057.00 | 144 107.00 | 57 026.00 | 359 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | 3 659.00 | 10 738.00 | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 351.00 | 140 447.00 | 46 288.00 | 349 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 142.00 | 106 805.00 | | 99 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 142.00 | 106 805.00 | | 99 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 142.00 | 106 805.00 | | 99 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 256.00 | 1 000 256.00 | | 1 000 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 276.00 | 799 276.00 | | 799 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 556.00 | 536 556.00 | | 536 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 271.00 | 1 672 271.00 | | 1 672 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 627.00 | 74 110.00 | 92 516.00 | 166 627.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 108.00 | 685 108.00 | | 685 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 056.00 | 2 395 556.00 | 10 500.00 | 2 406 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 142.00 | 2 907 625.00 | 92 516.00 | 3 000 142.00 |