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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 3 057.00 | 2 047.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349.00 | 6 302.00 | 2 047.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 912.00 | 6 302.00 | 176 609.00 | 182 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 989.00 | | 805 989.00 | 805 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 989.00 | | 805 989.00 | 805 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 198.00 | | | 829 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 057.00 | | | 838 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 1 528.00 | | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 528.00 | | 3 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 973.00 | 22 452.00 | 19 973.00 | 19 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 973.00 | 22 452.00 | 19 973.00 | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | 22 452.00 | 19 973.00 | 19 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 452.00 | 19 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 296.00 | | | 195 296.00 |