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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 4 866.00 | 238.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575.00 | 7 337.00 | 238.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 379.00 | 7 337.00 | 170 042.00 | 177 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 787.00 | 647.00 | | -2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | -3 434.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473.00 | 12 492.00 | | 28 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 839.00 | 21 387.00 | | 18 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 839.00 | 21 387.00 | | 18 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 642.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 074.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | 126 842.00 | | 114 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 729.00 | 134 557.00 | | 122 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 042.00 | 168 437.00 | | 170 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 474.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -474.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 509.00 | 833 636.00 | | 872 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 528.00 | 837 070.00 | | 856 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 981.00 | -3 434.00 | | 15 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | 18 839.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | 18 839.00 | 21 387.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 839.00 | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |