| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 4 078.00 | 1 026.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349.00 | 7 323.00 | 1 026.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 760.00 | 7 323.00 | 168 437.00 | 175 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 039.00 | | 807 039.00 | 807 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 039.00 | | 807 039.00 | 807 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 635.00 | | | 833 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 069.00 | | | 837 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 1 020.00 | | 6 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 1 020.00 | | 5 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 452.00 | 21 387.00 | 22 452.00 | 22 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 452.00 | 21 387.00 | 22 452.00 | 22 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 452.00 | 21 387.00 | 22 452.00 | 22 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 387.00 | 22 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |