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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 644.00 | |
AP Constructions | | | 49 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 400.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 25 293.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 139.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 641 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 533 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 623.00 | 288 534.00 | | 138 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 139.00 | 285 788.00 | | 426 139.00 |
DL TOTAL (I) | 581 263.00 | 590 823.00 | | 581 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 064.00 | 114 111.00 | | 132 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 450.00 | 35 025.00 | | 39 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 274.00 | 290 057.00 | | 432 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 435.00 | 240 187.00 | | 318 435.00 |
EA Autres dettes | 29 597.00 | 4 387.00 | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 822.00 | 683 769.00 | | 951 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 085.00 | 1 274 593.00 | | 1 533 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 847.00 | | 203 932.00 | 269 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 395.00 | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 170.00 | 313 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 775.00 | 296 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | 800.00 | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 297.00 | | 199 532.00 | 251 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | 3 600.00 | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 328.00 | 47 498.00 | 88 029.00 | 136 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 156.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | 47 342.00 | 88 029.00 | 124 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 275.00 | 432 275.00 | | 432 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 304 937.00 | | | 304 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VB T. V. A. | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 306.00 | 35 684.00 | 95 622.00 | 131 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
VP Divers | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 895.00 | 616 895.00 | | 616 895.00 |
VW T.V.A. | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 372.00 | 816 750.00 | 95 622.00 | 912 372.00 |