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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 15 873.00 | 3 683.00 | 19 556.00 |
AP Constructions | 168 423.00 | 42 244.00 | 126 178.00 | 168 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 5 420.00 | 4 271.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 383.00 | 180 940.00 | 375 443.00 | 556 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 744.00 | 244 477.00 | 513 266.00 | 757 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BN En cours de production de biens | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 649.00 | 11 818.00 | 562 831.00 | 574 649.00 |
BZ Autres créances | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CF Disponibilités | 794 288.00 | | 794 288.00 | 794 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 998.00 | 11 818.00 | 1 738 180.00 | 1 749 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 742.00 | 256 296.00 | 2 251 446.00 | 2 507 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 034.00 | 316 622.00 | | 389 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 644.00 | 672 412.00 | | 603 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 177.00 | 1 005 534.00 | | 1 009 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 927.00 | 268 902.00 | | 265 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 775.00 | 175.00 | | 21 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 189.00 | 56 882.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 085.00 | 604 752.00 | | 642 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 004.00 | 412 292.00 | | 230 004.00 |
EA Autres dettes | 55 290.00 | 84 107.00 | | 55 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 269.00 | 1 427 110.00 | | 1 242 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 446.00 | 2 432 644.00 | | 2 251 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 456.00 | 1 174 352.00 | | 1 041 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 987.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 381.00 | | 152 053.00 | 648 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 42 055.00 | 757 744.00 | 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 42 055.00 | 734 497.00 | 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | 4 334.00 | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 469.00 | | 147 719.00 | 629 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 107.00 | 110 701.00 | 34 331.00 | 168 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298.00 | 1 574.00 | | 14 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 809.00 | 109 127.00 | 34 331.00 | 153 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 085.00 | 642 085.00 | | 642 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 561 649.00 | 561 649.00 | | 561 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 040.00 | 91 416.00 | 173 624.00 | 265 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 815.00 | 814 815.00 | | 814 815.00 |
VW T.V.A. | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 080.00 | 1 041 456.00 | 173 624.00 | 1 215 080.00 |