| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 17 667.00 | 1 888.00 | 19 556.00 |
AP Constructions | 167 589.00 | 58 594.00 | 108 995.00 | 167 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 4 445.00 | 4 862.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 815.00 | 184 837.00 | 451 977.00 | 636 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 958.00 | 265 544.00 | 571 414.00 | 836 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
BN En cours de production de biens | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 264.00 | 14 647.00 | 598 617.00 | 613 264.00 |
BZ Autres créances | 227 797.00 | | 227 797.00 | 227 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 385.00 | | 1 205 385.00 | 1 205 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 035.00 | 14 647.00 | 2 313 388.00 | 2 328 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 993.00 | 280 191.00 | 2 884 802.00 | 3 164 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 677.00 | 389 034.00 | | 492 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 261.00 | 603 644.00 | | 905 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 438.00 | 1 009 177.00 | | 1 414 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 930.00 | 265 927.00 | | 283 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 284.00 | 27 189.00 | | 40 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 186.00 | 642 085.00 | | 674 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 484.00 | 230 004.00 | | 439 484.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | 55 290.00 | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 364.00 | 1 242 269.00 | | 1 470 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 802.00 | 2 251 446.00 | | 2 884 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 221.00 | 1 041 456.00 | | 1 235 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 887.00 | | 1 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 744.00 | | 315 246.00 | 757 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 032.00 | 836 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 032.00 | 813 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 497.00 | | 315 246.00 | 734 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 477.00 | 130 929.00 | 109 862.00 | 244 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 1 795.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 605.00 | 129 134.00 | 109 862.00 | 228 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | 14 647.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | 14 647.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | 14 647.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | 11 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 186.00 | 674 186.00 | | 674 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 596 189.00 | 596 189.00 | | 596 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 407.00 | 87 548.00 | 194 859.00 | 282 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 569.00 | | | 212 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 170.00 | 862 170.00 | | 862 170.00 |
VW T.V.A. | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 080.00 | 1 235 221.00 | 194 859.00 | 1 430 080.00 |