| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 2 521.00 | 3 279.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 122.00 | 2 521.00 | 397 601.00 | 400 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 812.00 | 2 521.00 | 551 291.00 | 553 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 383.00 | 324 812.00 | | 373 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 389.00 | 48 571.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 450 772.00 | 428 383.00 | | 450 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 11 644.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 045.00 | 64 042.00 | | 68 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 428.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 583.00 | 19 285.00 | | 23 583.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 519.00 | 95 405.00 | | 100 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 291.00 | 523 788.00 | | 551 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 981.00 | 86 792.00 | | 94 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 641.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 893.00 | 85 102.00 | | 70 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 504.00 | 36 531.00 | | 48 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 389.00 | 48 571.00 | | 22 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 322.00 | | | 394 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 1 160.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 160.00 | | 1 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613.00 | 3 075.00 | 5 539.00 | 8 613.00 |
VI Groupe et associés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 519.00 | 94 981.00 | 5 539.00 | 100 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | 2 532.00 | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | 1 679.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 790.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 790.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | 651.00 | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091.00 | 4 210.00 | | 4 091.00 |