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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 38 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 261.00 | |
CU Autres participations | | | 392 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 312.00 | 395 772.00 | | 352 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 639.00 | 16 540.00 | | -16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 390 673.00 | 467 312.00 | | 390 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 5 548.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 222.00 | 77 669.00 | | 110 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 694.00 | 21 972.00 | | 47 694.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 588.00 | 105 455.00 | | 160 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 261.00 | 572 767.00 | | 551 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 588.00 | 103 056.00 | | 160 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264.00 | 67 185.00 | | 61 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 903.00 | 50 645.00 | | 77 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 639.00 | 16 540.00 | | -16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 322.00 | | 5.00 | 394 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 322.00 | | 5.00 | 394 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 2 724.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | 551.00 | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 13 436.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 562.00 | | 623.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 3 275.00 | | 3 238.00 |