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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 327.00 | | 386 327.00 | 386 327.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 932.00 | | 432 932.00 | 432 932.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 057.00 | 335 673.00 | | 375 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969.00 | 129 384.00 | | -5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 424 088.00 | 520 057.00 | | 424 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 7 037.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 9 563.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844.00 | 16 866.00 | | 8 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 932.00 | 536 923.00 | | 432 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844.00 | 16 866.00 | | 8 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004.00 | 168 004.00 | | 8 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973.00 | 38 620.00 | | 13 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 969.00 | 129 384.00 | | -5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 327.00 | | | 394 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 386 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 386 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 327.00 | | | 394 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 38 560.00 | 2 000.00 | 40 560.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 5 804.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | 479.00 | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 376.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 376.00 | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581.00 | 1 575.00 | | 581.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 6 283.00 | | 3 427.00 |