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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 46 682.00 | 13 097.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 784.00 | 20 831.00 | 21 952.00 | 42 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 690.00 | 72 120.00 | 194 571.00 | 266 690.00 |
BN En cours de production de biens | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 177.00 | | 218 177.00 | 218 177.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 750.00 | 72 120.00 | 529 630.00 | 601 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 127.00 | 244 816.00 | | 261 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885.00 | 16 354.00 | | -1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 275 742.00 | 277 669.00 | | 275 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | 40 486.00 | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 612.00 | 76 073.00 | | 107 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 88 813.00 | | 73 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 317.00 | 57 559.00 | | 62 317.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 7 176.00 | | 3 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 888.00 | 270 106.00 | | 253 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 630.00 | 547 775.00 | | 529 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 843.00 | 270 106.00 | | 252 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | 37 128.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 603.00 | | 5 087.00 | 261 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 475.00 | | 5 087.00 | 99 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 277.00 | 9 843.00 | | 62 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 670.00 | 9 843.00 | | 59 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 3 626.00 | 1 045.00 | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 737.00 | 283 737.00 | | 283 737.00 |
VW T.V.A. | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 888.00 | 252 843.00 | 1 045.00 | 253 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 008.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | 2 020.00 | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 39 813.00 | 42 432.00 | | 39 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 582.00 | 86 869.00 | | 86 582.00 |
YT Sous‐traitance | 50 411.00 | 58 857.00 | | 50 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | 5 286.00 | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 6 294.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 886.00 | 134 435.00 | | 132 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 822.00 | 95 727.00 | | 97 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 109.00 | 190 178.00 | | 179 109.00 |