| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 2 945.00 | 2 025.00 | 919.00 | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467.00 | 56 661.00 | 8 806.00 | 65 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 16 518.00 | 9 706.00 | 26 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 856.00 | 77 811.00 | 177 045.00 | 254 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 249.00 | | 428 249.00 | 428 249.00 |
BZ Autres créances | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CF Disponibilités | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 147.00 | | 609 147.00 | 609 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 002.00 | 77 811.00 | 786 192.00 | 864 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 300.00 | 251 627.00 | | 246 300.00 |
DH Report à nouveau | -659.00 | -659.00 | | -659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 833.00 | -5 328.00 | | -20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 241 308.00 | 262 141.00 | | 241 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 015.00 | 31 021.00 | | 17 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 922.00 | 158 297.00 | | 168 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 121 256.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 005.00 | 101 186.00 | | 121 005.00 |
EA Autres dettes | 107 616.00 | 59 345.00 | | 107 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 884.00 | 471 106.00 | | 544 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 192.00 | 733 246.00 | | 786 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 056.00 | 471 106.00 | | 531 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 204.00 | | 9 652.00 | 245 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 684.00 | | 8 952.00 | 85 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | 700.00 | 6 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 492.00 | 4 318.00 | -1.00 | 73 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 885.00 | 4 318.00 | -1.00 | 70 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 428 249.00 | 428 249.00 | | 428 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 530.00 | 2 702.00 | 13 828.00 | 16 530.00 |
VI Groupe et associés | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VP Divers | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 834.00 | 528 834.00 | | 528 834.00 |
VW T.V.A. | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 884.00 | 531 056.00 | 13 828.00 | 544 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 2 264.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | 4 509.00 | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 42 934.00 | 45 277.00 | | 42 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 466.00 | 65 306.00 | | 67 466.00 |
YT Sous‐traitance | 52 644.00 | 48 138.00 | | 52 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 2 061.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 4 325.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 866.00 | 134 169.00 | | 1 503 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 936.00 | 108 246.00 | | 1 549 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 101.00 | 163 230.00 | | 165 101.00 |