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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 778.00 | 54 833.00 | 4 945.00 | 59 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 14 052.00 | 9 854.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 204.00 | 73 492.00 | 171 712.00 | 245 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
BZ Autres créances | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 534.00 | | 561 534.00 | 561 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 738.00 | 73 492.00 | 733 246.00 | 806 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 627.00 | 259 242.00 | | 251 627.00 |
DH Report à nouveau | -659.00 | | | -659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 328.00 | -7 615.00 | | -5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 262 141.00 | 268 127.00 | | 262 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 1 278.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 297.00 | 134 248.00 | | 158 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | 158 468.00 | | 121 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 186.00 | 118 384.00 | | 101 186.00 |
EA Autres dettes | 59 345.00 | 6 051.00 | | 59 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 106.00 | 416 500.00 | | 471 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 246.00 | 684 628.00 | | 733 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 106.00 | 416 500.00 | | 471 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 975.00 | | 8 229.00 | 236 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 547.00 | | 7 137.00 | 78 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 1 092.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 364.00 | 5 128.00 | | 68 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 5 128.00 | | 65 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 407 432.00 | 407 432.00 | | 407 432.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VI Groupe et associés | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 894.00 | 513 894.00 | | 513 894.00 |
VW T.V.A. | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 106.00 | 471 106.00 | | 471 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 922.00 | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | 1 283.00 | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 45 277.00 | 47 747.00 | | 45 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 306.00 | 76 603.00 | | 65 306.00 |
YT Sous‐traitance | 48 138.00 | 37 271.00 | | 48 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 6 136.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 7 058.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 169.00 | 138 411.00 | | 134 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 246.00 | 35 564.00 | | 108 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 230.00 | 197 114.00 | | 163 230.00 |