| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
AP Constructions | 199 417.00 | 54 179.00 | 145 238.00 | 199 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 359.00 | 29 247.00 | 22 112.00 | 51 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 821.00 | 40 484.00 | 57 337.00 | 97 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 009.00 | 123 909.00 | 257 100.00 | 381 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 057.00 | 123 909.00 | 607 148.00 | 731 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 445.00 | 50.00 | | -6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704.00 | -6 494.00 | | -704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 170.00 | 5 629.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 364 921.00 | 367 085.00 | | 364 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 240.00 | 158 387.00 | | 164 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 23 780.00 | | 14 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 8 818.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 51 168.00 | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 829.00 | 60 715.00 | | 47 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 227.00 | 302 868.00 | | 242 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 148.00 | 669 952.00 | | 607 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 098.00 | 156 228.00 | | 105 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 383.00 | | 920 383.00 | 920 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 383.00 | | 920 383.00 | 920 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | 1 460.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 18 201.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 944.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 1 109.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 053.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 16 148.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 803.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 222.00 | 991 861.00 | | 926 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 926.00 | 998 355.00 | | 926 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | -6 494.00 | | -704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 091.00 | 45 638.00 | | 68 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 527.00 | | 26 859.00 | 376 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 376.00 | 381 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 376.00 | 379 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 820.00 | | 26 859.00 | 374 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 207.00 | 29 079.00 | 22 376.00 | 117 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 207.00 | 29 079.00 | 22 376.00 | 117 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 240.00 | 29 321.00 | 115 173.00 | 164 240.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VP Divers | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 161 659.00 | 6 346.00 | 168 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 016.00 | 105 098.00 | 115 173.00 | 240 016.00 |