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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
AP Constructions | 199 417.00 | 64 466.00 | 134 951.00 | 199 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 079.00 | 37 941.00 | 15 138.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 899.00 | 53 006.00 | 57 894.00 | 110 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 808.00 | 155 412.00 | 240 396.00 | 395 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 044.00 | 155 412.00 | 489 632.00 | 645 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 7 000.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 332 900.00 | 360 200.00 | | 332 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 149.00 | -6 445.00 | | -7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 256.00 | -704.00 | | -107 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 4 170.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 228 205.00 | 364 921.00 | | 228 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 470.00 | 164 240.00 | | 176 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 14 697.00 | | 18 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 210.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 13 251.00 | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | 47 829.00 | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 427.00 | 242 227.00 | | 261 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 632.00 | 607 148.00 | | 489 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 243.00 | 105 098.00 | | 99 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 042.00 | | 741 042.00 | 741 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 042.00 | | 741 042.00 | 741 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | 2 076.00 | | 1 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 2 076.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 239.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 866.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 2 105.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -28.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 268.00 | 926 222.00 | | 744 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 524.00 | 926 926.00 | | 851 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 256.00 | -704.00 | | -107 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 114.00 | 68 091.00 | | 62 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 009.00 | | 15 618.00 | 381 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 395 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 394 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 303.00 | | 15 618.00 | 379 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 909.00 | 32 322.00 | 820.00 | 123 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 909.00 | 32 322.00 | 820.00 | 123 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 10 200.00 | 18 311.00 | 28 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 144 691.00 | 121 405.00 | 23 285.00 | 144 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 470.00 | 34 098.00 | 136 692.00 | 176 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VP Divers | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 310.00 | 142 318.00 | 24 992.00 | 167 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 927.00 | 99 243.00 | 155 003.00 | 259 927.00 |