| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
AP Constructions | 199 417.00 | 74 753.00 | 124 664.00 | 199 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 079.00 | 45 022.00 | 8 057.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 358.00 | 58 422.00 | 47 936.00 | 106 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 266.00 | 178 197.00 | 213 069.00 | 391 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 657.00 | | 264 657.00 | 264 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 923.00 | 178 197.00 | 477 727.00 | 655 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 332 900.00 | 332 900.00 | | 332 900.00 |
DH Report à nouveau | -114 405.00 | -7 149.00 | | -114 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | -107 256.00 | | 4 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 2 710.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 230 991.00 | 228 205.00 | | 230 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372.00 | 176 470.00 | | 142 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 18 311.00 | | 21 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 1 500.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 23 465.00 | | 38 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 634.00 | 31 480.00 | | 30 634.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 735.00 | 261 427.00 | | 246 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 727.00 | 489 632.00 | | 477 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 646.00 | 99 243.00 | | 126 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 808.00 | | 1 738.00 | 395 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 391 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 389 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 101.00 | | 1 738.00 | 394 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 412.00 | 29 064.00 | 6 280.00 | 155 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 412.00 | 29 064.00 | 6 280.00 | 155 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 142 062.00 | 133 989.00 | 8 073.00 | 142 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 372.00 | 35 483.00 | 106 889.00 | 142 372.00 |
VI Groupe et associés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 549.00 | 147 769.00 | 9 780.00 | 157 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 535.00 | 126 646.00 | 106 889.00 | 233 535.00 |