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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 40 062.00 | 12 190.00 | 52 252.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 284.00 | 40 062.00 | 257 222.00 | 297 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
088 Caisse | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
110 Total général Actif | 356 729.00 | 40 062.00 | 316 667.00 | 356 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 357.00 | 252 934.00 | | 252 357.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 252 357.00 | | | 252 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94.00 | 4 531.00 | | 94.00 |
230 Autres produits | 5 718.00 | 1 483.00 | | 5 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 170.00 | 258 949.00 | | 258 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 153.00 | 67 626.00 | | 69 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -707.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 29 231.00 | 25 768.00 | | 29 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 3 692.00 | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 226.00 | 87 091.00 | | 96 226.00 |
252 Charges sociales | 29 762.00 | 25 571.00 | | 29 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 151.00 | 209 056.00 | | 231 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 019.00 | 49 892.00 | | 27 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 8 694.00 | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 450.00 | 40 928.00 | | 23 450.00 |