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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 425.00 | 50 390.00 | 6 035.00 | 56 425.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 457.00 | 50 390.00 | 251 067.00 | 301 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
088 Caisse | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
110 Total général Actif | 441 293.00 | 50 390.00 | 390 903.00 | 441 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 026.00 | 275 299.00 | | 267 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | 1 063.00 | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 847.00 | 276 362.00 | | 273 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 733.00 | 75 634.00 | | 70 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | -151.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 26 702.00 | 30 300.00 | | 26 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 716.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 659.00 | 97 186.00 | | 94 659.00 |
252 Charges sociales | 27 490.00 | 29 237.00 | | 27 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 814.00 | 28.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 726.00 | 241 544.00 | | 229 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 120.00 | 34 818.00 | | 44 120.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 5 230.00 | | 6 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 905.00 | 29 622.00 | | 37 905.00 |