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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 395.00 | 34 903.00 | 28 492.00 | 63 395.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 427.00 | 34 903.00 | 273 524.00 | 308 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
072 Créances – Autres | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
084 Disponibilités | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
088 Caisse | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
110 Total général Actif | 402 205.00 | 34 903.00 | 367 302.00 | 402 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 146.00 | 267 026.00 | | 275 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 162.00 | | |
230 Autres produits | 1 116.00 | 2 658.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 263.00 | 273 847.00 | | 276 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 677.00 | 70 733.00 | | 73 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | 399.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 26 602.00 | 26 702.00 | | 26 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 5 334.00 | | 8 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 129.00 | 94 659.00 | | 128 129.00 |
252 Charges sociales | 28 637.00 | 27 490.00 | | 28 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 713.00 | 3 595.00 | | 8 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 814.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 165.00 | 229 726.00 | | 275 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | 44 120.00 | | 1 098.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 6 239.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 055.00 | 37 905.00 | | 4 055.00 |