| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 620.00 | 21 414.00 | 34 207.00 | 55 620.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 542.00 | 21 929.00 | 34 613.00 | 56 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 099.00 | 5 355.00 | 121 745.00 | 127 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 330.00 | 5 355.00 | 155 975.00 | 161 330.00 |
110 Total général Actif | 217 872.00 | 27 284.00 | 190 588.00 | 217 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 899.00 | | | 573 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 508.00 | | | 577 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 120.00 | | | 224 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
242 Autres charges externes. | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
252 Charges sociales | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 602.00 | | | 546 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |