| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 048.00 | 52 724.00 | 62 323.00 | 115 048.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 865.00 | 54 609.00 | 63 255.00 | 117 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 406.00 | 5 355.00 | 238 051.00 | 243 406.00 |
072 Créances – Autres | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
084 Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 536.00 | 5 355.00 | 370 181.00 | 375 536.00 |
110 Total général Actif | 493 400.00 | 59 964.00 | 433 437.00 | 493 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 862.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |